JPMorgan Chase (JPM) - 2/13/25

JPMorgan Chase (JPM)는 미국 최대 은행 중 하나로, 글로벌 금융 시스템에서 중요한 역할을 하는 기업입니다. 52주 최고가에 근접해있습니다. 그로 인해서 현재 구매가 살짝 고민이 되는데요. 일단은 미국 최대 은행에 높은 배당 지급해서 현재 구매하는게 좋을지 좀 알아보려고 합니다. 개인적으로는 구매는 아닌거 같다는 결론을 가졌는데요 한번 씩 보시죠~

 

1. JPMorgan Chase (JPM) 주식 기술 분석

현재 주가 및 시장 상황

• 현재 주가: $275.45 (+0.17%)
• 52주 최고/최저: $278.55 / $176.15
• 1년간 상승률: +58.07%
• PER (주가수익비율): 13.94 (금융 업계 평균보다 높음)
• 배당수익률: 1.82% (연간 배당 $5.00)

최근 주가 상승세가 강하며, 52주 최고가에 근접하고 있습니다. 단기적인 과매수 가능성이 있으며, 조정이 나올 가능성도 존재합니다.

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기술적 분석 (Technical Analysis)

• 기술적 지표: "Strong Buy" (강한 매수 신호)
• RSI (상대강도지수): 71.87 (과매수 구간)
• 이동 평균선 분석:
  • 단기(50일) 이동 평균선: 상승세 유지
  • 장기(200일) 이동 평균선: 강한 상승 추세

과매수 구간 진입: RSI가 70을 넘어서면서 단기 조정 가능성 있음
추세 강도: 상승세가 유지되고 있으나, 단기적으로 숨 고르기 구간 예상

 

저항선 & 지지선

• 저항선: $278~280 (최근 최고가)
• 지지선: $260~265 (최근 조정 구간)

단기적으로 과매수 상태이므로, 조정을 기다렸다가 매수하는 것이 바람직할 수 있음.

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2. JPM 주식 매수 전략

매수 전략 1: 단기 트레이딩 (단기 투자자)

목표: $260~265에서 매수 후, $280 돌파 시 단기 차익 실현

• 매수 시점: $260~265 (단기 조정 발생 시)
• 매도 목표: $280 이상
• 손절 기준: $250 이하

전략 개요:
단기적으로 과매수 상태에 있기 때문에, $260~265 지지선에서 조정을 기다렸다가 매수하는 것이 유리함. $280을 돌파하면 추가 상승 가능성이 있으므로, 이 구간에서 일부 이익 실현 추천.

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매수 전략 2: 장기 투자 (배당 & 성장주)

목표: 장기적으로 지속적인 배당과 안정적인 성장 기대

• 매수 시점: $265 이하에서 분할 매수
• 장기 목표: $300 이상
• 배당 수익 고려: 연간 배당 $5.00 (1.82% 수익률)

전략 개요:
JPMorgan은 금융 업계에서 강력한 입지를 유지하고 있으며, 배당 지급률이 25%대로 안정적입니다. 금융 섹터의 강세가 이어질 경우 장기적으로 $300 돌파 가능성이 있음. 배당을 꾸준히 받으며 장기 보유 전략 추천.

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3. 결론: 지금 매수해야 할까?

단기 투자자: 과매수 상태이므로 $260~265 조정 후 매수 추천
장기 투자자: $265 이하에서 분할 매수 후, 배당과 장기 성장 기대

현재 주가는 단기 고점에 가깝지만, 장기적으로는 추가 상승 가능성이 높은 주식입니다. 따라서, 조정을 기다려 매수하거나 장기 투자 관점에서 분할 매수하는 전략이 적절합니다.